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Betriebsfinanzen5 Minuten

Liquiditätsplanung für deine Tanzschule: Engpässe erkennen

Text: Bernhard De LucaAktualizované

Kurz gesagt
  • Dein Zahlungsplan ordnet Einzahlungen und Auszahlungen dem Monat zu, in dem das Geld tatsächlich fließt.
  • Ferien und Veranstaltungsvorauszahlungen gehören ausdrücklich in die Planung, auch wenn der Unterricht später stattfindet.
  • Der Monatsendbestand ergibt sich aus Anfangsbestand plus Einzahlungen minus Auszahlungen; gebundene Beträge bleiben separat sichtbar.
  • Bei knappen Monaten ergänzt du einzelne Zahlungstage, damit ein positiver Endbestand keine zwischenzeitliche Lücke verdeckt.

Die Miete wird fällig, während die nächste Kursrunde erst beginnt und Workshopgeld schon auf dem Konto liegt. Im Betriebsalltag sehen diese Beträge ähnlich aus, doch du kannst sie nicht gleichermaßen verplanen.

Tieto podklady potrebuješ

  • Zostatky na účtoch a stav firemnej pokladnice k dátumu začiatku
  • Neuhradené platby za kurzy s očakávaným dátumom prijatia
  • Termíny splatnosti nájomného, honorárov a ďalších fixných nákladov
  • Kalendár prázdnin a termíny plánovaných podujatí
  • Prehľad viazaných súm a dostupných rezerv

Zahlungsfähigkeit folgt dem Geldfluss, nicht dem Umsatz

Ein gebuchter Kurs und eine offene Rechnung sind noch kein verfügbares Geld. Für die Liquiditätsplanung deiner Tanzschule zählt deshalb nicht der Unterrichtsmonat, sondern der erwartete Zahlungseingang. Bei Raten erscheinen die einzelnen Eingänge in verschiedenen Monaten. Zahlungen für einen späteren Workshop können dagegen bereits heute auf dem Konto liegen.

Deine Übersicht braucht eine Spalte je Monat und getrennte Zeilen für Anfangsbestand, Kurszahlungen, Veranstaltungseingänge, weitere Einzahlungen und Auszahlungen. Darunter stehen Endbestand, zweckgebundene Beträge und frei verfügbarer Betrag. Eine Übertragung zwischen deinen eigenen Konten verändert die gesamte Liquidität nicht. Sie ist weder eine neue Einnahme noch eine Betriebsausgabe.

Ein positiver Kontostand bedeutet nicht, dass der gesamte Betrag für neue Ausgaben frei ist. Bereits eingegangene Workshopzahlungen können spätere Raumkosten oder mögliche Erstattungen abdecken müssen. Kennzeichne diese Bindung, ohne dieselben Beträge zusätzlich als heutige Auszahlung abzuziehen. Erst bei der tatsächlichen Zahlung entsteht der Geldabfluss.

Die nötigen Buchungs- und Zahlungsdaten kommen aus deiner organisierten Kursverwaltung. Anders als der Businessplan für den Start deiner Tanzschule beantwortet diese Übersicht eine laufende Frage: Reicht das verfügbare Geld bis zum nächsten Eingang? Deine Angebotspreise legst du darin nicht fest.

Ein Beleg gehört erst dann in den richtigen Monat, wenn sein Zahlungstermin feststeht.
Ein Beleg gehört erst dann in den richtigen Monat, wenn sein Zahlungstermin feststeht.

Deinen Zahlungsplan in sieben Schritten erstellen

  1. Den Anfangsbestand festhalten

    Wähle einen Monatsbeginn und addiere deine betrieblichen Bankguthaben sowie vorhandenes Bargeld; berücksichtige überzogene Konten mit negativem Vorzeichen. Erfasse bereits gebundene Beträge daneben, damit sie später nicht als frei verfügbare Mittel erscheinen.

  2. Kurseingänge monatsweise eintragen

    Übertrage jede erwartete Zahlung in ihren Eingangsmonat, bei Raten jede Rate einzeln. Trenne bereits bezahlte Buchungen, offene Forderungen und noch ungebuchte Plätze: Nur die beiden letzten Gruppen können zukünftige Eingänge erzeugen, ungebuchte Plätze bleiben eine unsichere Annahme.

  3. Prázdninové mesiace zobrazovať samostatne

    Zadaj prestávky vo výučbe a zohľadni súvisiace pravidlá platieb zo svojich existujúcich dohôd. Pravidelné platby, pozastavené platby a menší počet nových začiatkov kurzov majú rozdielny vplyv, preto prázdninový mesiac automaticky nepreberá príjmy z predchádzajúceho mesiaca.

  4. Veranstaltungszahlungen auseinanderziehen

    Setze Ticket- und Workshopgelder auf ihre erwarteten Eingangsmonate, Anzahlungen für Räume oder externe Lehrkräfte auf ihre Zahlungstermine. Markiere, welcher Teil vorhandener Veranstaltungsgelder noch für spätere Kosten oder mögliche Erstattungen benötigt wird.

  5. Auszahlungen nach Fälligkeit erfassen

    Ordne Miete, Honorare, Personalzahlungen und weitere laufende Kosten ihren Zahlungsterminen zu. Ergänze seltenere Abflüsse wie Wartung, Jahresrechnungen und geplante Anschaffungen; eine jährlich bezahlte Rechnung gehört vollständig in den Zahlungsmonat, nicht anteilig in jeden Monat.

  6. Bestände und Reserven berechnen

    Berechne je Monat: Anfangsbestand plus Einzahlungen minus Auszahlungen gleich Endbestand. Übernimm diesen als nächsten Anfangsbestand; ziehe für die verfügbare Summe zweckgebundene Beträge und deinen selbst festgelegten Sicherheitspuffer ab, ohne Reserven auf eigenen Konten doppelt zu zählen.

  7. Rozdeľ napäté mesiace na dni platieb

    V kritických mesiacoch si navyše zoraď príjmy a výdavky podľa dátumu a vypočítaj priebežný zostatok. Potom počítaj aj s opatrnejším scenárom, v ktorom príjmy prídu neskôr. Odlož výdavky, ktorým sa dá vyhnúť, alebo si dohodni iné termíny platieb, skôr než zadáš platbu, na ktorú nebudeš mať dostatok prostriedkov.

Diese Zuordnungen verhindern Rechenfehler

So ja

  • Auszahlungen mit dem tatsächlich zu zahlenden Betrag erfassen
  • Denselben Eingang genau einer Einnahmenzeile zuordnen
  • Unsichere Buchungen in einer eigenen Variante rechnen
  • Rückzahlungen als eigene Abflüsse sichtbar lassen

So nicht

  • Nur einen rechnerischen Kostenanteil als Zahlung einsetzen
  • Workshopgeld bei Kursen und Veranstaltungen doppelt zählen
  • Alle freien Kursplätze als sichere Zahlung behandeln
  • Erstattungen ohne erkennbare Zeile mit Einnahmen verrechnen

Deine Kontrolle im laufenden Betrieb

Beim Anlegen

Grundlage

Počas mesiaca

Kontrola

Beim Monatsabschluss

Fortschreibung

Časté otázky

  1. Plánuj aspoň do obdobia po najbližších prázdninách a nasledujúcej väčšej platbe. Kĺzavý ročný výhľad je užitočný pracovný nástroj, pretože zviditeľní aj zriedkavé faktúry. Pri mesačnej uzávierke pridaj ďalší mesiac, namiesto toho, aby si prehľad na konci roka jednoducho nechal vypršať.

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